洛阳市人民政府金融工作办公室

2017年度部门决算

目　　录

第一部分　洛阳市人民政府金融工作办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　洛阳市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　洛阳市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算情况说 明

第四部分　名词解释

第一部分  洛阳市人民政府金融工作办公室概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

洛阳市人民政府金融工作办公室内设7个科室，分别为：综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融稽查科、融资担保科、监察室、宣教科。主要职能是：拟订全市金融业发展中长期规划和加强对全市金融业服务、促进金融业全面协调可持续发展的意见、建议；负责联系驻洛金融监管机构；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的参与和支持力度；促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设，协调期货市场发展；配合相关部门推进金融生态环境建设，协调做好全市金融稳定工作；对各类金融机构进行数据统计和监测等。

    （二）人员构成情况

洛阳市人民政府金融工作办公室共有编制24人，其中：行政编制24人，在职职工20人，退休人员1人。

    （三）预算年度主要工作任务

开展银企对接工作，金融保险创新业务培训会工作，企业上市工作，银行、保险、证券工作，处非工作，融资担保工作，地方数据统计工作等。

二、部门决算单位构成

纳入洛阳市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1．洛阳市人民政府金融工作办公室本级

第三部分  洛阳市人民政府金融工作办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为3,569.68万元。与2016年相比，收、支总计各 增加1,321.62万元，增长58.79%。主要原因是：一是申请2016年度涉企奖励资金2378.19万元，引导融资担保机构创新产品和服务模式和助推企业上市；二是申请中小微型企业信贷风险补偿支出经费195.88万元用于补偿银行机构为中小微型企业发放的部分贷款损失；三是科技支行补贴100万元，用于鼓励金融机构设立科技支行，支持科技型企业融资。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计3,569.68万元，其中：财政拨款收入 3,569.68万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计3,499.01万元，其中：基本支出286.55万元，占8.19%；项目支出3,212.46万元，占 91.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为3,569.68万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各 增加1,321.62万元，增长58.79%。主要原因是：一是申请2016年度涉企奖励资金2378.19万元，引导融资担保机构创新产品和服务模式和助推企业上市；二是申请中小微型企业信贷风险补偿支出经费195.88万元用于补偿银行机构为中小微型企业发放的部分贷款损失；三是科技支行补贴100万元，用于鼓励金融机构设立科技支行，支持科技型企业融资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出3,499.01万元，占支出合计的 100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,250.96万 元，增长55.65%。变动的主要原因是：一是申请2016年度涉企奖励资金2378.19万元，引导融资担保机构创新产品和服务模式和助推企业上市；二是申请中小微型企业信贷风险补偿支出经费195.88万元用于补偿银行机构为中小微型企业发放的部分贷款损失；三是科技支行补贴100万元，用于鼓励金融机构设立科技支行，支持科技型企业融资。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,499.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 4.89万元，占0.14%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 27.92万元，占0.80%；医疗卫生和计划生育（类）支出 14.15万元，占0.40%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 1,783.47万元，占50.97%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 1,652.41万元，占47.23%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 16.16万元，占0.46%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,552.99万元，支出决算为 3,499.01万元，完成年初预算的98.48%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是社保、养老等资金由于人员变动并未支付完毕；二是中国人民银行洛阳市中心支行放弃领取2016年度金融保险机构支持洛阳地方经济发展奖励资金；三是养老金清算工作未完成，清算资金未缴纳至社保。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为229.46万元，支出决算为228.32万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是社保、养老等资金由于人员变动并未使用完毕。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为99.77万元，支出决算为98.49万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公支出，公务接待费有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出286.55万元。与2016年相 比，增加96.32万元，增长50.63%。 变动的主要原因：增加原因为人员增加、金融工作任务增加、各项办公保障支出增加等因素。其中：人员经费280.57万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 5.98 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.40万元，支出决算为 3.24万元，完成预算的60.07%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因遵照中央八项规定精神，本着厉行节约的原则，进一步压减“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.39万元，占 73.74%，完成预算的70.36%；公务接待费支出决算 0.85万元，占26.26%，完成预算的42.60%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年未安排河南省洛阳市人民政府金融工作办公室机关因公出国（境）

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2016、2017年均无因公出国活动。

2．公务用车购置及运行费支出2.39万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，未购置新车。

公务用车运行支出2.39万元。主要用于公车维修和保险。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少3.84万元，下降61.59%，主要原因是厉行节约，压减公车支出。

3．公务接待费支出0.85万元。其中：

外宾接待支出0.00万元，无外宾接待任务。

其他国内公务接待支出0.85万元，主要用于接待省级部门及其他地市来洛督导、考察、学习。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.04万元，下降54.96%，主要原因是去年同期来洛督导任务较多。

河南省洛阳市人民政府金融工作办公室2017年度共接待国内来访团组14个、来访人员120人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财务预算管理要求，洛阳市人民政府金融工作办公室对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金3,569.68万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

绩效评价结果显示，本部门项目目标方面能够做到明确、细化量化。决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和单位年度规划。资金分配方面，分配因素全面、合理，分配符合相关管理办法，分配结果合理；资金到位方面完全到位，资金管理不存在支出依据不合格、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支的情况，资金管理、费用支出制度健全、分工明确，建立了项目管理制度，项目产出的各项指标均达到申报时绩效目标，项目产出成本也实行了严格的控制，对经济和社会发展产生了长远的可持续影响。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出5.98万元，较2016年度 增加3.54万元，增长145.09%。 增加的主要原因是：人员增加，办公费、工会经费和福利费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省洛阳市人民政府金融工作办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无 

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6753894050_财政拨款收入支出决算总表.pdf

6753894050_收入决算表.pdf

6753894050_收入支出决算总表.pdf

6753894050_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

6753894050_一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6753894050_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

6753894050_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

6753894050_支出决算表.pdf